来源：新浪基金∞工作室
兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金于2025年3月31日发布2024年年度报告。报告期内，该基金在份额、净资产、收益及费用等方面呈现出一定特点。以下将基于报告数据，对基金各方面表现进行深入解读。
主要财务指标：整体平稳，收益与资产规模微幅变动
本期利润与资产净值情况
报告期内，兴证全球红利量化选股股票A本期利润为189,586.48元，期末基金资产净值达316,989,231.29元；股票C本期利润为 -116,368.66元，期末基金资产净值为289,607,064.68元。整体来看，该基金本期净利润为73,217.82元，期末净资产合计606,596,295.97元 ，相较于期初净资产606,523,078.15元，增长了0.01%。这表明基金在报告期内实现了资产的微幅增长。
| 基金类别 | 本期利润（元） | 期末基金资产净值（元） |
|---|---|---|
| 兴证全球红利量化选股股票A | 189,586.48 | 316,989,231.29 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | -116,368.66 | 289,607,064.68 |
基金份额净值增长率与业绩比较
兴证全球红利量化选股股票A份额净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为3.28%，两者相差 -3.22%；股票C份额净值增长率为 -0.04%，同期业绩比较基准收益率同样为3.28%，相差 -3.32%。这显示出基金在报告期内的表现落后于业绩比较基准。
| 基金类别 | 份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 差值（%） |
|---|---|---|---|
| 兴证全球红利量化选股股票A | 0.06 | 3.28 | -3.22 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | -0.04 | 3.28 | -3.32 |
投资策略与业绩表现：红利股表现分化，港股受关注
投资策略分析
2024年红利股表现分化，年头和年尾表现较好，但9月底市场大涨期间相对较弱，不过这也提升了红利资产性价比。考虑到利率下行、上市公司对分红的重视以及长期资金对红利资产的关注，2025年红利资产或有较好表现。同时，港股自2024年开始表现较好，相关沪港深指数取得不错收益，其趋势性机会在未来几年可能延续，港股红利资产更值得关注。基于此，该基金在投资中可能会进一步挖掘红利股及港股红利资产的投资机会。
业绩表现解读
截至报告期末，兴证全球红利量化选股股票A的基金份额净值为1.0006元，股票C为0.9996元。从份额净值增长率来看，A类实现正增长，C类略有下跌，但整体幅度较小。然而，与业绩比较基准收益率相比，两类基金均存在一定差距，反映出基金在投资运作过程中，未能完全跟上业绩比较基准的表现，可能需要对投资组合或策略进行优化调整。
费用情况：管理与托管费用明确，占比较为稳定
管理与托管费用
基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提，报告期内当期发生的基金应支付的管理费为1,212,112.35元，其中应支付销售机构的客户维护费547,857.67元，应支付基金管理人的净管理费664,254.68元。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，当期发生的基金应支付的托管费为202,018.68元。这些费用是基金运营的必要成本，相对稳定的费率有助于投资者对成本进行预期。
| 费用项目 | 费率 | 当期发生费用（元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1.20%（年费率） | 1,212,112.35 |
| 基金托管费 | 0.20%（年费率） | 202,018.68 |
销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。报告期内，兴证全球红利量化选股股票C当期发生的基金应支付的销售服务费为289,426.02元，其中交通银行获得156,090.43元，兴业证券获得122,497.72元。销售服务费的收取主要用于基金销售渠道的维护等，不同份额类别收费的差异，投资者在选择时需加以考虑。
投资组合：股票投资集中于多行业，港股占一定比例
股票投资行业分布
报告期末，基金权益投资金额为72,001,080.15元，占基金总资产的11.55%。境内股票投资涉及多个行业，如采矿业公允价值为10,410,438.00元，占基金资产净值比例1.72%；制造业为13,632,348.00元，占比2.25%等。港股通投资股票公允价值为31,249,854.15元，占净值比例5.15%，涵盖原材料、非日常生活消费品等多个行业。这种分散投资有助于降低单一行业风险，但也需要关注各行业的发展趋势对基金净值的综合影响。
| 行业类别 | 境内股票公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 港股通投资股票公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10,410,438.00 | 1.72 | - | - |
| 制造业 | 13,632,348.00 | 2.25 | - | - |
| 原材料 | - | - | 3,145,035.56 | 0.52 |
| 非日常生活消费品 | - | - | 572,014.91 | 0.09 |
股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，上海银行、冀中能源等股票位列前茅。如上海银行数量为356,500股，公允价值3,261,975.00元，占基金资产净值比例0.54%。投资者可以通过这些明细了解基金的重点投资标的，结合市场情况，评估投资风险与机会。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601229 | 上海银行 | 356,500 | 3,261,975.00 | 0.54 |
| 2 | 000937 | 冀中能源 | 445,900 | 2,818,088.00 | 0.46 |
基金份额持有人信息：个人投资者为主，管理人持有有差异
持有人结构
兴证全球红利量化选股股票A机构投资者持有份额7,987,866.65份，占总份额比例2.52%；个人投资者持有份额308,811,778.16份，占比97.48%。股票C机构投资者持有份额12,487,185.73份，占总份额比例4.31%；个人投资者持有份额277,236,247.61份，占比95.69%。整体来看，个人投资者是该基金的主要持有者，这可能与基金的投资策略及宣传推广方向有关。
| 份额级别 | 机构投资者 | 个人投资者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 持有份额（份） | 占总份额比例（%） | 持有份额（份） | 占总份额比例（%） | |
| 兴证全球红利量化选股股票A | 7,987,866.65 | 2.52 | 308,811,778.16 | 97.48 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | 12,487,185.73 | 4.31 | 277,236,247.61 | 95.69 |
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有兴证全球红利量化选股股票A份额23,435.39份，占该级别基金总份额比例0.0074%；持有股票C份额1,000,675.43份，占比0.3454%。这显示出管理人从业人员对不同份额类别的持有存在差异，可能与各份额的特点及个人投资偏好有关。
开放式基金份额变动：份额总量稳定，无大幅波动
报告期内，兴证全球红利量化选股股票A基金合同生效日份额为316,799,644.81份，期末仍为316,799,644.81份；股票C基金合同生效日份额为289,723,433.34份，期末同样为289,723,433.34份。基金份额总量保持稳定，无明显申购或赎回导致的大幅变动，反映出投资者对该基金的信心相对稳定，也可能与基金的业绩表现及市场环境有关。
综合来看，兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金在2024年报告期内，虽然在份额和净资产方面保持相对稳定，但在业绩表现上与业绩比较基准存在差距。投资者在关注红利资产及港股投资机会的同时，需密切留意基金投资策略的调整及市场环境变化对基金业绩的影响。
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